Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

«КРЕДИТ УРАЛ БАНК» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2584

БИК

47516949

Почтовый адрес

Россия, 455044, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Гагарина, 17

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	529 290
2	Процентные расходы	127 703
3	Комиссионные доходы	466 401
4	Комиссионные расходы	31 424
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	124 542
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 930
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	32 323
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	22 267
11	Прочие операционные расходы	239 492
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	175 437
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	715 479
13.2	Изменение доходов/расходов	-540 042
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-35 881
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	139 556
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-123 304
17	Средства в кредитных организациях	-3 368
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 314 775
20	Прочие активы	-25 028
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 574
23	Средства клиентов	1 277 033
24	Прочие обязательства	-3 460
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-191 328
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-51 772
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-54 840
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-54 840
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	342 744
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	423 552
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	766 296
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-53 783
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	605 901
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	943 183
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 549 084

Председатель Правления: Грабовский А.Э.

Главный бухгалтер: Калугина Е.Н.

Страница была полезной?