Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ»

Регистрационный номер

2579

БИК

44585441

Почтовый адрес

129515,г.Москва,ул.Академика Королева,д.13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	7 081
2	Процентные расходы	790
3	Комиссионные доходы	117
4	Комиссионные расходы	8
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	628
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	524
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	300
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	219
11	Прочие операционные расходы	5 070
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-1 503
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 401
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 904
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	581
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-922
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	377
17	Средства в кредитных организациях	-1 228
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-45 740
20	Прочие активы	-121
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-1 199
24	Прочие обязательства	-261
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-48 172
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-49 094
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	451
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	451
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 935
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	2 935
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-573
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-46 281
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	74 616
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	28 335

Председатель Правления: Шукайло Алексей Александрович

Главный Бухгалтер: Фомина Юлия Михайловна

Страница была полезной?