Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРПОСТ» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2575

БИК

44552568

Почтовый адрес

115093, г.Москва, ул.Щипок, д.4, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	175 468
2	Процентные расходы	138 214
3	Комиссионные доходы	12 323
4	Комиссионные расходы	834
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 375
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	29 778
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 664
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 255
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	15
10	Прочие операционные доходы	3 140
11	Прочие операционные расходы	67 008
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	18 036
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	25 124
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 088
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-5 610
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	12 426
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	14 906
17	Средства в кредитных организациях	361 376
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-23 427
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 022 482
20	Прочие активы	-30 492
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	59 999
23	Средства клиентов	596 245
24	Прочие обязательства	-13 138
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 057 013
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 044 587
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	717
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34 104
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	34 821
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	246 417
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	246 417
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 500
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	366 845
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	865 179
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-22 576
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-167 163
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	366 144
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	198 981

Председатель Правления: Хлыстов В.Ю.

Главный бухгалтер: Пономарева Е.Н.

Страница была полезной?