Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРПОСТ» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2575

БИК

44583467

Почтовый адрес

115093, г.Москва, ул.Щипок, д.4, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	185 140
2	Процентные расходы	114 851
3	Комиссионные доходы	10 986
4	Комиссионные расходы	579
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 766
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 417
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 089
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13 788
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	62
10	Прочие операционные доходы	4 506
11	Прочие операционные расходы	58 218
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	14 876
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	21 352
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 476
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 139
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	19 015
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	7 568
17	Средства в кредитных организациях	-322 240
18	Вложения в торговые ценные бумаги	87 835
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-505 600
20	Прочие активы	82 232
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	13
23	Средства клиентов	-484 988
24	Прочие обязательства	10 940
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-1 124 240
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-1 105 225
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 309
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-33 696
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-37 005
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 000
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	127 018
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	128 018
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-18 803
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-1 033 015
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	1 399 159
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	366 144

Председатель Правления: Хлыстов В.Ю.

Главный бухгалтер: Пономарева Е.Н.

Страница была полезной?