Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФЬЮЧЕР» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

БИК

44583059

Почтовый адрес

105023, г.Москва, ул.Электрозаводская, дом 20, строение 11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	30 181
2	Процентные расходы	38 533
3	Комиссионные доходы	9 860
4	Комиссионные расходы	765
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 163
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14 476
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 898
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	658
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	775
11	Прочие операционные расходы	27 412
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-245
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 189
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 434
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 241
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-1 486
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-3 329
17	Средства в кредитных организациях	-63 142
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	83 382
20	Прочие активы	-395
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-63 198
23	Средства клиентов	52 135
24	Прочие обязательства	-3 983
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	1 470
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-16
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	126
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	426
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-7 070
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-6 518
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 141
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-46 676
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-45 535
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	4 707
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-47 362
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	189 739
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	142 377

Председатель Правления: Ушкарев Андрей Валентинович

Главный бухгалтер: Линьков Дмитрий Анатольевич

Страница была полезной?