Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

254

БИК

43304711

Почтовый адрес

610002 г.Киров ул. Урицкого, 40

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	74 009
2	Процентные расходы	29 845
3	Комиссионные доходы	38 129
4	Комиссионные расходы	1 031
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 654
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	555
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	140
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	96
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	660
11	Прочие операционные расходы	35 777
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	20 876
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	48 118
13.2	Изменение доходов/расходов	-27 242
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 662
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	17 214
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-17 863
17	Средства в кредитных организациях	-71 327
18	Вложения в торговые ценные бумаги	9 359
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-219 260
20	Прочие активы	-6 410
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	284 564
24	Прочие обязательства	109
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-20 828
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-3 614
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-21 628
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-1 827
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	179
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-23 276
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	20 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	-670
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 945
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	25 345
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	48 620
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-664
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	21 066
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	82 118
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	103 184

Председатель Правления: Попов Н.В.

Главный бухгалтер: Анисимова Г.Н.

Страница была полезной?