Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК» ЗАО

Регистрационный номер

2537

БИК

44585551

Почтовый адрес

123056, Москва,ул.Б.Грузинская,56

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	5 522
2	Процентные расходы	960
3	Комиссионные доходы	953
4	Комиссионные расходы	67
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	214
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	54
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	121
11	Прочие операционные расходы	4 481
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 198
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 250
13.2	Изменение доходов/расходов	-52
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-611
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	587
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	698
17	Средства в кредитных организациях	-16 158
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-34 619
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-8
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	1
24	Средства клиентов	76 744
25	Прочие обязательства	2 795
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	29 453
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	30 040
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 362
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-3 362
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	11
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 409
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	1 420
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-257
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	27 841
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 028
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	28 869

Президент: Кулаков А.Ю.

Главный бухгалтер: Нарбеков К.Б.

Страница была полезной?