Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество«Инвестиционный Городской Банк»

Регистрационный номер

2534

БИК

45005703

Почтовый адрес

630049,г.Новосибирск,ул.Д.Ковальчук,276

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	19 086
2	Процентные расходы	4 114
3	Комиссионные доходы	1 621
4	Комиссионные расходы	83
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	978
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	16
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	104
11	Прочие операционные расходы	4 388
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	12 281
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	13 188
13.2	Изменение доходов/расходов	-907
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-600
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	11 681
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	3 433
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-50 907
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-23 791
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-901
24	Средства клиентов	24 675
25	Прочие обязательства	318
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-47 173
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-35 492
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 497
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 497
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	170
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	34 290
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	459
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	7 457
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	42 376
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-93
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	5 294
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	6 201
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	11 495

Председатель Правления: Колосов П.В.

Главный бухгалтер: Воловик Т.П.

Страница была полезной?