Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

2523

БИК

49401869

Почтовый адрес

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	23 240
2	Процентные расходы	32 653
3	Комиссионные доходы	12 337
4	Комиссионные расходы	1 675
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 512
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	31 861
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	358
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 423
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 383
11	Прочие операционные расходы	42 485
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-3 264
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-261
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 003
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-241
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-3 505
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	16 407
17	Средства в кредитных организациях	84 715
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	34 915
20	Прочие активы	-1 718
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-40 335
23	Средства клиентов	-109 546
24	Прочие обязательства	-2 866
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-18 428
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-21 933
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4 079
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	4
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	734
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	4 817
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 856
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-18 622
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-15 766
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	5 091
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-27 791
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	92 128
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	64 337

И.О. Председателя Правления Банка: Анфалов Олег Николаевич

Главный бухгалтер: Шишкина Вера Григорьевна

Страница была полезной?