Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

«ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (Закрытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2495

БИК

44525222

Почтовый адрес

123022 Москва улица Красная Пресня 31

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	731 533
2	Процентные расходы	409 853
3	Комиссионные доходы	148 026
4	Комиссионные расходы	68 740
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	642 403
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	637 680
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	363 061
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	594 632
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	109 451
11	Прочие операционные расходы	657 239
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-33 388
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	175 568
13.2	Изменение доходов/расходов	-208 956
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-106 598
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-139 986
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	18 203
17	Средства в кредитных организациях	20 000
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-816 177
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	598 976
20	Прочие активы	-90 101
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	2 052 450
23	Средства клиентов	-2 412 891
24	Прочие обязательства	46 435
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-583 105
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-723 091
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	64 243
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 177
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	63 066
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	171 279
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	304 238
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	475 517
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	294 965
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	110 457
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	3 245 518
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	3 355 975

Финансовый контролер: Травкина М.Е.

Заместитель Главного бухгалтера: Дорошенко М.Г.

Страница была полезной?