• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО»
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
103009, Москва, Никитский пер., д.5
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 105 425
2 Процентные расходы 411 007
3 Комиссионные доходы 251 788
4 Комиссионные расходы 73 112
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 194 196
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 594 158
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 143 212
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 7 093
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 133 726
11 Прочие операционные расходы 662 734
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 24 097
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -937 185
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) -41 962
13.2 Изменение доходов/расходов -895 223
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 307 334
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -629 851
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 40 073
17 Средства в кредитных организациях 77 761
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 338 140
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -13 360
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 2 615 310
24 Средства клиентов 136 315
25 Прочие обязательства 130 446
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 3 324 685
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 2 694 834
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -18 007
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -18 007
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 587 889
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -105 987
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 481 902
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 29 271
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 3 188 000
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 5 759 338
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 8 947 338

Вице-президент: Бондаренко З.Л.

Главный бухгалтер: Мнацаканова И.Э.

Страница была полезной?