Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО»

Регистрационный номер

2494

БИК

44525236

Почтовый адрес

103009, Москва, Никитский пер., д.5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	105 425
2	Процентные расходы	411 007
3	Комиссионные доходы	251 788
4	Комиссионные расходы	73 112
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	194 196
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	594 158
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	143 212
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 093
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	133 726
11	Прочие операционные расходы	662 734
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	24 097
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-937 185
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-41 962
13.2	Изменение доходов/расходов	-895 223
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	307 334
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-629 851
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	40 073
17	Средства в кредитных организациях	77 761
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	338 140
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-13 360
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	2 615 310
24	Средства клиентов	136 315
25	Прочие обязательства	130 446
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	3 324 685
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	2 694 834
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-18 007
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-18 007
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	587 889
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-105 987
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	481 902
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	29 271
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	3 188 000
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	5 759 338
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	8 947 338

Вице-президент: Бондаренко З.Л.

Главный бухгалтер: Мнацаканова И.Э.

Страница была полезной?