Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

«КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

БИК

44579879

Почтовый адрес

127055, г.Москва, ул.Образцова, д.13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	65 711
2	Процентные расходы	33 723
3	Комиссионные доходы	2 871
4	Комиссионные расходы	4
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14 046
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 660
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 642
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	422
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	15
10	Прочие операционные доходы	2 532
11	Прочие операционные расходы	28 723
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	21 312
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	23 321
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 009
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 326
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	18 986
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-11 227
17	Средства в кредитных организациях	-49 541
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 465
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-338 087
20	Прочие активы	-2 553
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-19 062
23	Средства клиентов	379 959
24	Прочие обязательства	79
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-38 967
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-19 981
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	355
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-65 944
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-928
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-66 517
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	151 962
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	805
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	169 963
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	322 730
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 485
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	238 717
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	67 968
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	306 685

Председатель Правления: Егорова Светлана Анатольевна

Главный бухгалтер: Стрижко Татьяна Владимировна

Страница была полезной?