Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»

Регистрационный номер

249

БИК

45773790

Почтовый адрес

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	151 245
2	Процентные расходы	59 354
3	Комиссионные доходы	30 062
4	Комиссионные расходы	1 144
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 738
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 805
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 493
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 392
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	80
10	Прочие операционные доходы	5 751
11	Прочие операционные расходы	118 791
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-8 609
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	11 507
13.2	Изменение доходов/расходов	-20 116
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 224
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-6 385
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-21 615
17	Средства в кредитных организациях	-160 683
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-6 117
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-329 927
20	Прочие активы	3 156
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	175 009
23	Средства клиентов	358 450
24	Прочие обязательства	-221
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	18 052
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	11 667
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-16 452
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-71 516
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-6 794
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-94 762
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	13 184
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 157
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	16 341
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-294
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-67 048
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	177 838
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	110 790

Заместитель Председателя Правления: Владимирова Зоя Исааковна

Главный бухгалтер: Попова Марина Борисовна

Страница была полезной?