Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Федеральный Промышленный Банк»
Регистрационный номер
2489
БИК
44585470
Почтовый адрес
119021, г.Москва, ул. Фрунзе Тимура, д.11, стр.15
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 156 953 |
| 2 | Процентные расходы | 76 370 |
| 3 | Комиссионные доходы | 16 635 |
| 4 | Комиссионные расходы | 4 932 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 29 524 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 29 143 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 23 608 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 6 794 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 143 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 2 513 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 93 243 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 16 570 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 29 964 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -13 394 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 4 342 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 20 912 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 10 300 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -109 501 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -20 940 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 571 825 |
| 20 | Прочие активы | 76 095 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | -362 165 |
| 23 | Средства клиентов | -378 810 |
| 24 | Прочие обязательства | -72 933 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -286 129 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -265 217 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -16 572 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -159 064 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -175 636 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 3 956 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 118 660 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 122 616 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -12 345 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -330 582 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 391 196 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 60 614 |
Председатель Правления: В.В. Козлов
Главный бухгалтер: М.П. Сыпченко
Страница была полезной?