Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк " Петрофф-Банк«(Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

БИК

44579321

Почтовый адрес

123286, Москва Садовая-Кудринская, д.9.,стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	85 947
2	Процентные расходы	40 269
3	Комиссионные доходы	19 243
4	Комиссионные расходы	3 716
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	17 668
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 060
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 797
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	293
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	129
11	Прочие операционные расходы	30 183
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	31 511
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	41 789
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 278
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 478
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	30 033
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-25 008
17	Средства в кредитных организациях	26 488
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-9 553
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-218 523
20	Прочие активы	-275
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-70 042
23	Средства клиентов	230 958
24	Прочие обязательства	-36 310
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-102 265
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-72 232
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 125
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	434
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	90
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-601
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 922
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	244 717
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	250 639
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-17 965
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	159 841
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	96 330
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	256 171

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Л.В.СААКОВА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: А.Ф.КАСПАРОВА

Страница была полезной?