Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк рыбного хозяйства»

Регистрационный номер

241

БИК

44583540

Почтовый адрес

105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.52, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	72 190
2	Процентные расходы	34 060
3	Комиссионные доходы	24 829
4	Комиссионные расходы	1 228
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 553
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 683
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 744
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 171
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 064
11	Прочие операционные расходы	56 955
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	4 350
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	14 161
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 811
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-264
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	4 086
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-14 284
17	Средства в кредитных организациях	2 059
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-60 608
20	Прочие активы	-1 656
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	37 799
23	Средства клиентов	24 606
24	Прочие обязательства	5 070
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-7 014
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-2 928
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 380
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	137
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	132
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	2 649
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 547
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-34 850
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-29 303
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 232
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-31 814
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	126 687
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	94 873

Первый Вице-Президент: Горбачев М.В.

Главный бухгалтер: Соловьева В.П.

Страница была полезной?