Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Южный регион»

Регистрационный номер

2409

БИК

46015790

Почтовый адрес

344002, г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский, 21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	45 074
2	Процентные расходы	25 839
3	Комиссионные доходы	27 272
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14 057
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 724
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 119
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	546
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	88
10	Прочие операционные доходы	886
11	Прочие операционные расходы	49 104
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-141
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	10 493
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 634
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 759
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-1 900
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-11 444
17	Средства в кредитных организациях	-123 851
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 490
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	25 278
20	Прочие активы	-5 196
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-27 022
23	Средства клиентов	146 439
24	Прочие обязательства	2 426
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	5 140
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	3 240
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-21 849
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-4 833
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-26 682
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 954
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	15 624
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	19 578
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	21 723
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	17 859
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	97 571
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	115 430

Председатель правления: Наровилов А.И.

Главный бухгалтер: Семенов Д.Г.

Страница была полезной?