Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Южный регион»

Регистрационный номер

2409

БИК

46015790

Почтовый адрес

344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский,21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	36 523
2	Процентные расходы	23 898
3	Комиссионные доходы	19 771
4	Комиссионные расходы	45
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 077
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 045
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 121
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	251
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	53
10	Прочие операционные доходы	544
11	Прочие операционные расходы	36 369
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-5 515
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 329
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 844
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 174
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-4 341
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-6 361
17	Средства в кредитных организациях	-24
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 402
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-46 693
20	Прочие активы	45
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	17 708
23	Средства клиентов	53 739
24	Прочие обязательства	-3 024
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	12 988
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	8 647
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 673
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 671
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	470
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 440
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-2 691
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 219
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	4 400
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	12 595
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	86 380
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	98 975

Председатель правления: Наровилов А.И.

Главный бухгалтер: Семенов Д.Г.

Страница была полезной?