Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АГРАРНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АПАБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2404

БИК

44585238

Почтовый адрес

125047 город Москва, Оружейный переулок, дом 3 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	828
2	Процентные расходы	109
3	Комиссионные доходы	776
4	Комиссионные расходы	3
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	480
11	Прочие операционные расходы	1 866
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	105
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	111
13.2	Изменение доходов/расходов	-6
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	6
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	111
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	60
17	Средства в кредитных организациях	0
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	164
20	Прочие активы	2
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-1 157
24	Прочие обязательства	-1 004
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 935
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 824
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	83
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	36
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	119
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	544
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	550
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-46
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-1 201
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	6 648
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	5 447

Председатель Правления: Ковалев А.О.

Главный бухгалтер: Клюйко О.А.

Страница была полезной?