• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
АГРАРНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АПАБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2404
БИК
44585238
Почтовый адрес
125047 город Москва, Оружейный переулок, дом 3 стр.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 828
2 Процентные расходы 109
3 Комиссионные доходы 776
4 Комиссионные расходы 3
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 8
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 480
11 Прочие операционные расходы 1 866
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 105
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 111
13.2 Изменение доходов/расходов -6
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 6
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 111
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 60
17 Средства в кредитных организациях 0
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 164
20 Прочие активы 2
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов -1 157
24 Прочие обязательства -1 004
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -1 935
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -1 824
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 83
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 36
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 119
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 6
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 544
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 550
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -46
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -1 201
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 6 648
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 5 447

Председатель Правления: Ковалев А.О.

Главный бухгалтер: Клюйко О.А.

Страница была полезной?