Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

БИК

44525204

Почтовый адрес

121099, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 29

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 008 071
2	Процентные расходы	693 799
3	Комиссионные доходы	106 421
4	Комиссионные расходы	19 975
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	440 897
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 943 515
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	259 502
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	703 996
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	5 973
10	Прочие операционные доходы	69 594
11	Прочие операционные расходы	1 256 706
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-162 157
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	640 493
13.2	Изменение доходов/расходов	-802 650
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	8 733
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-153 424
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-391 927
17	Средства в кредитных организациях	421 991
18	Вложения в торговые ценные бумаги	3 268 046
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 297 795
20	Прочие активы	288 418
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	1 050 517
23	Средства клиентов	2 222 399
24	Прочие обязательства	-902 391
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	3 659 258
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	3 505 834
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-505 866
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-729 426
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-3 875 639
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-5 110 931
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	652 691
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 602 336
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 255 027
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 150 098
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-500 168
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	6 853 630
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	6 353 462

Президент-Председатель Правления: Столяренко Владимир Михайлович

Главный бухгалтер: Дмитриева Наталия Гелиевна

Страница была полезной?