Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «ЖИЛСТРОЙЭКОНОМБАНК»

Регистрационный номер

2399

БИК

44585207

Почтовый адрес

109240, г.Москва, ул. Николоямская, дом 11, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 921
2	Процентные расходы	2 013
3	Комиссионные доходы	2 043
4	Комиссионные расходы	15
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	273
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	145
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	6
11	Прочие операционные расходы	1 330
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-62
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	194
13.2	Изменение доходов/расходов	-256
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	150
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	88
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-8 488
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-37 460
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-210
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	2 000
24	Средства клиентов	26 952
25	Прочие обязательства	1
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-17 205
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-17 117
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-65
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-65
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	24 100
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	107
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	12 955
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	37 162
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	450
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	20 430
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	4 223
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	24 653

Заместитель Председателя Правления: Бочкаев Ахмад Сайдиевич

Главный бухгалтер: Фартукова Валентина Тихоновна

Страница была полезной?