Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Банк „Имидж“

Регистрационный номер

2392

БИК

44583716

Почтовый адрес

125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 10, стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	72 534
2	Процентные расходы	40 634
3	Комиссионные доходы	23 372
4	Комиссионные расходы	2 846
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	70 444
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 099
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	20 395
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	313
11	Прочие операционные расходы	88 339
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	13 453
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	17 548
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 095
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-5 886
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	7 567
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-11 975
17	Средства в кредитных организациях	268 709
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-12 539
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-110 722
20	Прочие активы	5 086
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	49 890
23	Средства клиентов	-101 760
24	Прочие обязательства	11 077
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	97 766
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	105 333
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-14 978
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 282
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-12 696
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 271
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	11 961
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	15 232
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 203
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	105 666
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	45 623
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	151 289

Председатель Правления: Силина В.А.

Главный бухгалтер: Гурьянова Е.Н.

Страница была полезной?