Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «АлтайБизнес-Банк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2388

БИК

40155754

Почтовый адрес

658210, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 206

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	5 513
2	Процентные расходы	1 069
3	Комиссионные доходы	2 248
4	Комиссионные расходы	145
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	172
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	89
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	31
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	517
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	9
10	Прочие операционные доходы	658
11	Прочие операционные расходы	6 907
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	39
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-740
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-19
13.2	Изменение доходов/расходов	-721
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	380
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-360
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	2 017
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	460
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 924
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	712
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-1 260
24	Средства клиентов	-2 672
25	Прочие обязательства	-79
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-2 746
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-3 106
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	323
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	733
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	1 056
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	325
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-531
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-206
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-134
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-2 390
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	4 598
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	2 208

Председатель Правления: Толстов И.В.

Главный бухгалтер: Гусев В.П.

Страница была полезной?