Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

Регистрационный номер

2382

БИК

47003729

Почтовый адрес

300028,г.Тула,ул.Смидович,18-Б

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	80 405
2	Процентные расходы	62 835
3	Комиссионные доходы	8 082
4	Комиссионные расходы	373
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 170
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11 831
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 426
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	108
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	2 724
11	Прочие операционные расходы	47 135
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-3 651
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	-663
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 988
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 056
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-5 707
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-13 453
17	Средства в кредитных организациях	546
18	Вложения в торговые ценные бумаги	13
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-97 573
20	Прочие активы	-1 758
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-20 687
23	Средства клиентов	166 384
24	Прочие обязательства	-2 060
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	31 412
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	25 705
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-14 601
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 100
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 385
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-14 886
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-22 830
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-22 821
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	16 020
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	4 018
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	113 943
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	117 961

Председатель Правлен: Хисяметдинов Р.А.

Главный бухгалтер: Чащина Н.Г.

Страница была полезной?