Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО «Народный доверительный банк»

Регистрационный номер

2374

БИК

44585124

Почтовый адрес

115035, г.Москва, ул.Пятницкая 11/23, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	23 255
2	Процентные расходы	18 232
3	Комиссионные доходы	194
4	Комиссионные расходы	310
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	732
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	57 921
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	73
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	28 007
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	110
10	Прочие операционные доходы	23
11	Прочие операционные расходы	15 113
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	10 137
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	20 500
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 363
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 261
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	6 876
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-4 308
17	Средства в кредитных организациях	13 123
18	Вложения в торговые ценные бумаги	76 253
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	38 200
20	Прочие активы	6 243
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-18 431
23	Средства клиентов	22 912
24	Прочие обязательства	74
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	134 066
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	140 942
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-221
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-13 325
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-130 183
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-143 729
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 069
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-15 343
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-5 274
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	4 424
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-3 637
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	40 755
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	37 118

Председатель Правления: Тетерский О.П.

Главный бухгалтер: Мищенко Г.И.

Страница была полезной?