Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Национальный Акционерный Банк «Крайний Север»

Регистрационный номер

2373

БИК

43004752

Почтовый адрес

688000 КАО пгт.Палана Камчатской обл. ул Обухова 2-б-1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	10 551
2	Процентные расходы	2 392
3	Комиссионные доходы	10 821
4	Комиссионные расходы	13
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 884
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	157
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 513
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	192
11	Прочие операционные расходы	10 883
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	5 460
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	9 804
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 344
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 082
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	2 378
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	46
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-31 554
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	536
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	27 537
25	Прочие обязательства	-989
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-4 424
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-2 046
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-644
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-644
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	10 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-15
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 614
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	12 599
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	118
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	10 027
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	56 527
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	66 554

Вице-президент: Игнатьева Л.Б.

Главный бухгалтер: Каллина Н.Н.

Страница была полезной?