Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ „АТИС“

Регистрационный номер

2358

БИК

44552697

Почтовый адрес

113114, г.Москва, ул.Кожевническая, д.3, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 016
2	Процентные расходы	1 154
3	Комиссионные доходы	6 227
4	Комиссионные расходы	2 371
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 971
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	416
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	81
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	42
10	Прочие операционные доходы	45
11	Прочие операционные расходы	4 639
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 993
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 467
13.2	Изменение доходов/расходов	-474
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-65
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 928
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	0
17	Средства в кредитных организациях	3 833
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	788
20	Прочие активы	-9
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-731
23	Средства клиентов	-42
24	Прочие обязательства	-170
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	3 669
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	5 597
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	307
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-2 238
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 931
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	195
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	195
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-193
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	3 668
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	442
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	4 110

Президент: Буркова В.А.

Главный бухгалтер: Савун И.В.

Страница была полезной?