Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ „АТИС“

Регистрационный номер

2358

БИК

44552697

Почтовый адрес

113114, г.Москва, ул.Кожевническая, д.3, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 061
2	Процентные расходы	1 385
3	Комиссионные доходы	9 335
4	Комиссионные расходы	6 336
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	331
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	212
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	27
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	4
10	Прочие операционные доходы	247
11	Прочие операционные расходы	3 777
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 588
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	663
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 251
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	317
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-1 271
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	0
17	Средства в кредитных организациях	22 083
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-5 051
20	Прочие активы	3 204
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-16 080
23	Средства клиентов	-7 083
24	Прочие обязательства	-6 884
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-9 811
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-11 082
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	142
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-4 796
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	171
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-4 483
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 579
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 579
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	55
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-13 931
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	14 373
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	442

Президент: Буркова В.А.

Главный бухгалтер: Савун И.В.

Страница была полезной?