Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк профсоюзных организаций г.Москвы

Регистрационный номер

235

БИК

44579537

Почтовый адрес

101000,г.Москва,Центр,Милютинский пер.,д.10,стр.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	73 088
2	Процентные расходы	14 303
3	Комиссионные доходы	1 282
4	Комиссионные расходы	1 524
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 541
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 638
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	86
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 646
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	19
10	Прочие операционные доходы	2 168
11	Прочие операционные расходы	65 789
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-4 250
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	388
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 638
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	74
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-4 176
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-7 973
17	Средства в кредитных организациях	-10 784
18	Вложения в торговые ценные бумаги	59 795
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-142 077
20	Прочие активы	1 813
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	93 569
24	Прочие обязательства	864
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-4 793
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-8 969
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-29 435
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-47
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-29 482
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	65
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-666
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	284
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	1 800
36	Выпущенные долговые обязательства	47 621
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	49 104
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-4 646
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	6 007
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	15 898
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	21 905

И.О.Председателя Правления: С.Г.Панов

Главный бухгалтер: И.Г.Ветра

Страница была полезной?