Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк профсоюзных организаций г.Москвы

Регистрационный номер

235

БИК

44579537

Почтовый адрес

101000,г.Москва,Центр,Милютинский пер.,д.10,стр.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	44 174
2	Процентные расходы	6 333
3	Комиссионные доходы	413
4	Комиссионные расходы	854
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 395
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 056
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	19
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 308
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	78
10	Прочие операционные доходы	399
11	Прочие операционные расходы	38 358
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-4 378
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 643
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 021
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	286
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-4 092
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-3 291
17	Средства в кредитных организациях	-6 215
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-3 201
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-22 587
20	Средства, переданные в лизинг	-21 583
21	Прочие активы	-18 557
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-35
24	Средства клиентов	18 250
25	Прочие обязательства	1 706
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-55 513
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-59 605
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-10 130
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-1 769
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-11 899
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	10 450
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-307
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 472
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	53 448
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	68 063
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	2 872
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-569
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	29 010
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	28 441

Председатель Правления: В.И.Лимонаев

Главный бухгалтер: Н.И.Колобова

Страница была полезной?