Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА»

Регистрационный номер

2347

БИК

44585931

Почтовый адрес

115035, Москва, Садовническая ул.,д.13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	40 728
2	Процентные расходы	19 811
3	Комиссионные доходы	48 889
4	Комиссионные расходы	70 108
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	17 756
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 021
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	30 573
11	Прочие операционные расходы	40 843
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-13 761
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 173
13.2	Изменение доходов/расходов	-15 934
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-880
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-14 641
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	9 361
17	Средства в кредитных организациях	3 149
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-289 782
20	Прочие активы	-9 830
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	75 978
23	Средства клиентов	-17 625
24	Прочие обязательства	12 608
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-216 141
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-230 782
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	13 416
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-5
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	13 411
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	13 399
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	158 804
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	172 203
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-12 210
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-57 378
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	463 011
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	405 633

Заместитель председателя правления: Екенин Д.Ю.

Главный бухгалтер: Резник Ю.П.

Страница была полезной?