Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Банк «Центральное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2346

БИК

44525489

Почтовый адрес

115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 55/25, стр.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	530 956
2	Процентные расходы	319 936
3	Комиссионные доходы	524 433
4	Комиссионные расходы	9 908
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 909
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	19 366
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 159
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 114
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	14 995
11	Прочие операционные расходы	469 359
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	279 000
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	292 183
13.2	Изменение доходов/расходов	-13 183
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 290
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	275 710
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-93 694
17	Средства в кредитных организациях	-242 209
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 232 398
20	Прочие активы	-15 219
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	751 763
23	Средства клиентов	1 668 871
24	Прочие обязательства	6 967
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-155 919
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	119 791
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-147 420
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-5 388
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-152 808
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 442
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	92 217
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	96 659
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	124 762
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	188 404
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	135 979
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	324 383

Председатель Правления: Мохначев Дмитрий Вячеславович

Заместитель главного бухгалтера: Грекова Ирина Валерьевна

Страница была полезной?