Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «Регион» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

233

БИК

47888700

Почтовый адрес

150003, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 593
2	Процентные расходы	3 884
3	Комиссионные доходы	574
4	Комиссионные расходы	56
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	92
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 231
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	27
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	446
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	205
10	Прочие операционные доходы	2 617
11	Прочие операционные расходы	8 906
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-4 322
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-7
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 315
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 324
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-2 998
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	3 264
17	Средства в кредитных организациях	2 082
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-5 625
20	Прочие активы	12 003
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-63 946
24	Прочие обязательства	-14
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-52 236
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-55 234
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 569
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 101
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 468
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 559
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	19 772
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	22 331
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 344
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-36 715
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	48 138
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	11 423

Президент: Лебедев А.Г.

Главный бухгалтер: Славнова Е.А.

Страница была полезной?