Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
ООО Коммерческий банк «Огни Москвы»
Регистрационный номер
2328
БИК
44525983
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 27
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 157 570 |
| 2 | Процентные расходы | 46 695 |
| 3 | Комиссионные доходы | 134 007 |
| 4 | Комиссионные расходы | 1 899 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 23 588 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 49 497 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 97 546 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 9 132 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 106 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 3 410 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 120 701 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 88 189 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 92 205 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -4 016 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 2 603 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 90 792 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -44 964 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 29 753 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -158 891 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -367 607 |
| 20 | Прочие активы | -53 258 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | -49 652 |
| 23 | Средства клиентов | 516 036 |
| 24 | Прочие обязательства | 85 327 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -43 256 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 47 536 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -4 504 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -22 246 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -26 750 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 29 949 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | -300 |
| 33 | Эмиссионный доход | 15 191 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 15 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 67 383 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 112 238 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -3 963 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 129 061 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 125 056 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 254 117 |
Заместитель Председателя Правления: Грановский А.Е.
Главный бухгалтер: Ивлева Л.А.
Страница была полезной?