• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответсвенностью Коммерческий Банк «Сочигазпромбанк»
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000,г.Сочи,ул.Навагинскач,14
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 19 913
2 Процентные расходы 4 211
3 Комиссионные доходы 10 318
4 Комиссионные расходы 734
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 325
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 28
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 140
11 Прочие операционные расходы 26 959
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -3 476
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 1 765
13.2 Изменение доходов/расходов -5 241
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 891
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -2 585
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -4 661
17 Средства в кредитных организациях -16 575
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -47 828
20 Прочие активы 8 022
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 12 500
23 Средства клиентов 63 822
24 Прочие обязательства 6 344
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 21 624
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 19 039
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -21 775
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 1 119
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 10
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -20 646
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) -88
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 507
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 550
36 Выпущенные долговые обязательства -1 740
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 1 229
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 10 338
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 9 960
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 32 441
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 42 401

Председатель правления: Сосин Н.И.

Главный бухгалтер: Чернова Л.В.

Страница была полезной?