Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Коммерческий Восточно-Европейский Сибирский Банк»

Регистрационный номер

2314

БИК

47169790

Почтовый адрес

Российская Федерация, 628600, г.Нижневартовск, Тюменская область, улица Мусы Джалиля, дом 10, тел/факс (3466) 23-78-31, (095) 956-25-30 .

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	98 447
2	Процентные расходы	25 882
3	Комиссионные доходы	67 876
4	Комиссионные расходы	5 778
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 645
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	107
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 946
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	626
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	787
11	Прочие операционные расходы	97 428
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	5 912
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	48 202
13.2	Изменение доходов/расходов	-42 290
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-8 429
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-2 517
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	78 297
17	Средства в кредитных организациях	-152 707
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-631 170
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	16 395
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	4 000
24	Средства клиентов	91 408
25	Прочие обязательства	815
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-592 962
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-595 479
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-32 569
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-423
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-32 992
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	32 185
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-3 855
36	Выпущенные долговые обязательства	107 090
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	135 420
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	37 590
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-455 461
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	837 216
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	381 755

Председатель Правления: Тарасов Олег Геннадьевич

Главный бухгалтер: Миронова Надежда Ивановна

Страница была полезной?