Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РУССОБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2313

БИК

44525294

Почтовый адрес

119121, г.Москва, ул.Плющиха,д.10

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	58 193
2	Процентные расходы	23 038
3	Комиссионные доходы	5 726
4	Комиссионные расходы	1 429
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 136
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	109 327
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 966
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	58 243
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	175
10	Прочие операционные доходы	5 392
11	Прочие операционные расходы	52 634
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	37 481
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	41 639
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 158
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	51
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	37 532
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-18 025
17	Средства в кредитных организациях	9 328
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-40 670
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-376 011
20	Прочие активы	-9 558
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-24 861
23	Средства клиентов	225 844
24	Прочие обязательства	24 743
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-209 210
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-171 678
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	13 545
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-7 580
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	51 966
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	57 931
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	718
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	202 750
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	203 468
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-38 855
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	50 866
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	72 827
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	123 693

Председатель Правления: Вайнштейн М.М.

Главный бухгалтер: Емельянцева З.Г.

Страница была полезной?