Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

Регистрационный номер

2312

БИК

44525266

Почтовый адрес

121069, Москва, ул. Большая Молчановка, дом 21а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	905 092
2	Процентные расходы	658 560
3	Комиссионные доходы	163 941
4	Комиссионные расходы	9 842
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	79 428
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	38 906
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	26 752
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12 941
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	192
10	Прочие операционные доходы	2 406
11	Прочие операционные расходы	375 512
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	105 674
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	106 358
13.2	Изменение доходов/расходов	-684
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-10 403
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	95 271
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-156 843
17	Средства в кредитных организациях	-153 065
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-323 258
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-775 037
20	Прочие активы	-455 658
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	30 359
23	Средства клиентов	2 258 460
24	Прочие обязательства	4 416
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	429 374
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	524 645
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-514 301
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-9 637
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	513 237
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-10 701
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	225 090
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	66
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-455 185
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-230 029
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-19 881
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	264 034
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	379 524
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	643 558

Зам.Председателя Правления: Фесенко Николай Иванович

Зам.главного бухгалтера: Филицына Нина Евгеньевна

Страница была полезной?