Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
119415, г.Москва, Ленинский проспект, д.108, стр.1
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 718 998 |
2 | Процентные расходы | 220 932 |
3 | Комиссионные доходы | 208 810 |
4 | Комиссионные расходы | 73 989 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 363 246 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 45 436 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 401 136 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 14 191 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 45 |
10 | Прочие операционные доходы | 17 965 |
11 | Прочие операционные расходы | 150 316 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | 440 586 |
13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 493 936 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -53 350 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -25 472 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | 415 114 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | -167 724 |
17 | Средства в кредитных организациях | -425 554 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -121 760 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -3 020 223 |
20 | Прочие активы | -52 416 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | 755 710 |
23 | Средства клиентов | 1 607 802 |
24 | Прочие обязательства | -11 334 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | -1 435 499 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | -1 020 385 |
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | -19 702 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 44 974 |
29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -125 614 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | -100 342 |
III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 0 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 43 545 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 1 049 621 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 1 093 166 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -176 334 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | -203 895 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 1 670 262 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 1 466 367 |
Зам.директора Департамента: С.Н.Авраменко
Главный бухгалтер: Е.Л.Сердцева
Страница была полезной?