Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАЗАКБАНК»

Регистрационный номер

2284

БИК

40306769

Почтовый адрес

352900 ,Краснодарский край,г.Армавир,ул.Энгельса 25

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	13 989
2	Процентные расходы	4 994
3	Комиссионные доходы	246
4	Комиссионные расходы	374
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	199
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 503
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	64
10	Прочие операционные доходы	2 909
11	Прочие операционные расходы	10 370
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 065
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	3 144
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 079
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	388
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	2 453
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	1 597
17	Средства в кредитных организациях	718
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-1 314
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	12 911
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	24 286
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-1 377
24	Средства клиентов	-12 123
25	Прочие обязательства	-16 340
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	8 358
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	10 811
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	7 630
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	1 182
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	8 812
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-524
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-54
36	Выпущенные долговые обязательства	757
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	179
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-16 311
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	3 491
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 103
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	5 594

Председатель правления: Тертышников Александр Георгиевич

Главный бухгалтер: Маслова Светлана Николаевна

Страница была полезной?