Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КБ «НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК»

Регистрационный номер

2274

БИК

47180752

Почтовый адрес

629807,ЯНАО, Г.НОЯБРЬСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ 73

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	132 356
2	Процентные расходы	71 775
3	Комиссионные доходы	6 806
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 346
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 177
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	49
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	51 171
11	Прочие операционные расходы	64 269
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	30 589
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	55 423
13.2	Изменение доходов/расходов	-24 834
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 753
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	28 836
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-21 104
17	Средства в кредитных организациях	5 892
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-81 696
20	Прочие активы	-1 702
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	311 473
24	Прочие обязательства	3 724
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	216 587
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	245 423
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 267
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-3 267
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 405
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 405
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 166
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	242 395
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	756 218
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	998 613

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: КОВАЛЬЧУК А.Я.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ЧЕБОТАРЬ О.Е.

Страница была полезной?