Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ «РОСБАНК»

Регистрационный номер

2272

БИК

44525256

Почтовый адрес

107078, Москва, ул.Маши Порываевой, 11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	6 458 711
2	Процентные расходы	4 472 421
3	Комиссионные доходы	1 411 763
4	Комиссионные расходы	255 287
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 641 215
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 411 663
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 655 278
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 095 399
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	12 887
10	Прочие операционные доходы	405 192
11	Прочие операционные расходы	1 184 617
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	999 349
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 678 429
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 679 080
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-756 238
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	243 111
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2 465 359
17	Средства в кредитных организациях	2 279 264
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-382 096
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-33 066 138
20	Прочие активы	-1 039 815
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	2 650 590
23	Средства клиентов	28 335 464
24	Прочие обязательства	1 323 134
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-2 364 956
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-2 121 845
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	34 592
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	69 985
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 447 943
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-2 343 366
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 535 287
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	14 266 252
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	15 801 539
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 082 191
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	10 254 137
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	6 408 525
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	16 662 662

Зам.Председателя Правления: Киселев М.С.

Главный бухгалтер: Рябова О.А.

Страница была полезной?