Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «АЛЬТА-БАНК» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2269

БИК

44525424

Почтовый адрес

111024, г.Москва, 1-ая ул.Энтузиастов, д.15

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	141 264
2	Процентные расходы	50 487
3	Комиссионные доходы	27 515
4	Комиссионные расходы	2 218
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	34 936
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	81 507
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 878
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 200
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	9
10	Прочие операционные доходы	4 163
11	Прочие операционные расходы	52 836
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	162 274
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	169 775
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 501
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 533
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	164 807
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-42 747
17	Средства в кредитных организациях	-50 616
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-19 807
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-591 067
20	Прочие активы	-947
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	36 859
23	Средства клиентов	329 346
24	Прочие обязательства	232
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-338 747
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-173 940
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-5 785
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	224
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-5 561
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	914
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	92 026
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	92 940
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-20 166
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-106 727
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	469 353
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	362 626

Председатель Правления: Григорян Игорь Беглярович

Главный бухгалтер: Кузьмичев Юрий Ильич

Страница была полезной?