Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Банк Развития Промышленного Производства

Регистрационный номер

2266

БИК

44583261

Почтовый адрес

Москва 119034 Соймоновский проезд д7 стр1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 429
2	Процентные расходы	21 422
3	Комиссионные доходы	18 535
4	Комиссионные расходы	5 999
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 661
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	17 814
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 284
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	706
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	34
10	Прочие операционные доходы	97
11	Прочие операционные расходы	12 847
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	612
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	4 312
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 700
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	486
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 098
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 895
17	Средства в кредитных организациях	-161 468
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-10 645
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-113 479
20	Прочие активы	-1 697
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	11 760
23	Средства клиентов	248 486
24	Прочие обязательства	116 534
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	82 596
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	83 694
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 069
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	804
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-260
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 500
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	18 307
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	20 807
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-4 283
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	99 958
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	69 819
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	169 777

Вице-Президент: Морозова Н Г

Главный бухгалтер: Белоус Н П

Страница была полезной?