Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-промышленный банк «Кузнецкий Мост» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2254

БИК

44552625

Почтовый адрес

115054, г.Москва, ул.Малая Пионерская, д.37, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	91 269
2	Процентные расходы	13 806
3	Комиссионные доходы	2 191
4	Комиссионные расходы	970
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 861
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	16 152
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	320
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 331
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	11 446
11	Прочие операционные расходы	60 641
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	24 817
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	43 851
13.2	Изменение доходов/расходов	-19 034
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 173
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	25 990
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	6 033
17	Средства в кредитных организациях	-4 452
18	Вложения в торговые ценные бумаги	37 627
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-888 026
20	Прочие активы	-5 637
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	185 038
23	Средства клиентов	348 018
24	Прочие обязательства	-2 142
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-323 541
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-297 551
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-5 557
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	5 657
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	83
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	183
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	13 259
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	226 377
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	239 636
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-54 911
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-112 643
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	310 479
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	197 836

Зам. Председателя Правления Банка: Королева Г.М.

Главный бухгалтер: Явтушенко С.И.

Страница была полезной?