Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Пермский банк развития

Регистрационный номер

2246

БИК

45773754

Почтовый адрес

614000,г.Пермь,ул.Коммунистическая,89

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	26 189
2	Процентные расходы	20 723
3	Комиссионные доходы	2 229
4	Комиссионные расходы	1
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 103
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	43
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 115
11	Прочие операционные расходы	10 353
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	71
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 519
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 448
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	95
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	166
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	585
17	Средства в кредитных организациях	329
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-22 806
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-26
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-89
24	Средства клиентов	19 447
25	Прочие обязательства	634
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-1 926
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-1 760
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 380
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-50
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-4 430
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	628
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	188
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	816
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	4 756
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-618
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	17 105
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	16 487

Председатель Правления: Леванова Марина Львовна

Главный бухгалтер: Бушуева Вера Михайловна

Страница была полезной?