Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Космос»

Регистрационный номер

2245

БИК

44583469

Почтовый адрес

123317, г.Москва, Красногвардейский бульвар, д.7, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 706
2	Процентные расходы	3 493
3	Комиссионные доходы	977
4	Комиссионные расходы	32
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 317
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	30
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	519
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	70
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	175
11	Прочие операционные расходы	6 137
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	423
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	956
13.2	Изменение доходов/расходов	-533
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-627
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-204
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-1 799
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	293
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-6 155
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-412
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	2 045
25	Прочие обязательства	115
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-5 913
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-6 117
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-87
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-87
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	22 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	35
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	22 035
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	141
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	15 972
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	21 933
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	37 905

Зам.Председателя Правления: Блинова Н.М.

Главный бухгалтер: Соловьева Л.С.

Страница была полезной?