Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Инвестиционный банк „Дипломат“
Регистрационный номер
2220
БИК
47102799
Почтовый адрес
625000, Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Урицкого, дом 36
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 50 482 |
| 2 | Процентные расходы | 15 843 |
| 3 | Комиссионные доходы | 25 165 |
| 4 | Комиссионные расходы | 3 695 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 5 690 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 14 229 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 2 795 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 61 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 1 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 19 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 55 209 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -1 108 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 17 983 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -19 091 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 6 332 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 5 224 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 6 965 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -520 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -145 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -50 481 |
| 20 | Прочие активы | 580 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 10 004 |
| 23 | Средства клиентов | -79 594 |
| 24 | Прочие обязательства | 724 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -112 467 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -107 243 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -29 611 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 693 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 38 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -28 880 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 28 200 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 4 521 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 34 138 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 66 859 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -1 359 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -70 623 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 177 943 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 107 320 |
Президент: Щербина Светлана Кирилловна
Главный бухгалтер: Долгих Татьяна Ивановна
Страница была полезной?