• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА»
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
109240, Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 1 745 603
2 Процентные расходы 615 424
3 Комиссионные доходы 100 471
4 Комиссионные расходы 30 719
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 15 475
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 323 714
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 117 872
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 901 063
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 1 826
10 Прочие операционные доходы 16 204
11 Прочие операционные расходы 145 355
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 1 306 155
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 1 392 860
13.2 Изменение доходов/расходов -86 705
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -423
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 1 305 732
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -2 240 389
17 Средства в кредитных организациях -495 996
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -121 536
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 048 963
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -474 137
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 1 588 568
24 Средства клиентов 509 502
25 Прочие обязательства 104 566
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -3 178 385
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -1 872 653
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -51 328
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -12
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -51 340
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 710 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 1 200 000
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 55 373
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 574 521
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 2 539 894
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -202 700
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 413 201
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 521 159
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 934 360

Первый Вице-Президент: Д.В.Соколов

Главный Бухгалтер: В.И.Тютин

Страница была полезной?