Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ИННОВАЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК " БАШИНВЕСТ " ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

Регистрационный номер

2189

БИК

48073866

Почтовый адрес

450081,г.Уфа, ул.Российская 12/1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	18 617
2	Процентные расходы	8 894
3	Комиссионные доходы	3 846
4	Комиссионные расходы	212
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	64
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	765
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	217
11	Прочие операционные расходы	10 572
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	3 600
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	3 817
13.2	Изменение доходов/расходов	-217
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	23
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	3 623
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-383
17	Средства в кредитных организациях	4 694
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-12 114
20	Прочие активы	81
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-4 700
23	Средства клиентов	20 255
24	Прочие обязательства	-115
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	7 718
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	11 341
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 649
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	2 650
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	1 200
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	32
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	15
36	Выпущенные долговые обязательства	-3 424
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-2 177
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 794
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	9 020
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	5 281
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	14 301

Председатель Правления: Торопов С.С.

Главный бухгалтер: Шумайлова Т.И.

Страница была полезной?